Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата: 30.03.2007 | Компания: ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) | INN: 7825489723 | SECID: RU000A0JRUQ3

Полный текст:

1. Управляющая компания: КИТ Финанс (ОАО) 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00069, выдана ФСФР 3. Название паевого инвестиционного фонда: Межрегиональный фонд недвижимости , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 19.11.2003, N 0153-58233861 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 191011, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 38/4 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.03.07 1116533.03 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.02.07 1099036.77 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1.59 8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.03.07 535890484.34 9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.02.07 527492993.32 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1.59 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам: 191011, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 38/4 Генеральный директор Кириллов В.А. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.
← Назад к списку