Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог» (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 21 февраля 2008 г. Наименование фонда 21/02/2008 20/02/2008 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0007-45141428-17)  13,978.56 1,976,734,350.88 13,994.26 1,972,966,736.79 -0.11% 0.19% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0011-46360962-15)  8,598.14 15,367,142,243.34 8,444.98 15,119,257,162.20 1.81% 1.64% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086) 895.68 524,355,354.96 880.66 516,492,670.84 1.71% 1.52% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0051-56540197-5) 45,399.15 4,781,801,935.76 44,922.90 4,743,071,094.80 1.06% 0.82% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)  15,207.19 324,074,757.14 15,218.68 327,606,335.64 -0.08% -1.08% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989) 1,075.96 454,535,684.73 1,055.03 449,133,476.89 1.98% 1.20% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681) 976.00 139,931,595.35 973.13 139,229,569.61 0.29% 0.50% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779) 1,453.94 600,204,511.80 1,428.47 584,269,720.81 1.78% 2.73% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696) 1,353.04 473,592,693.03 1,345.07 475,086,616.60 0.59% -0.31% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851) 1,690.46 1,383,778,283.26 1,675.25 1,373,811,751.75 0.91% 0.73% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221 931.63 324,726,004.42 930.44 323,768,791.61 0.13% 0.30% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717) 1,008.08 122,037,695.84 990.41 118,587,367.57 1.78% 2.91% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.