Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 2 июня 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 233,83 2 968 788 455,89 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 990,00 12 290 211 882,98 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 38 794,33 3 507 794 386,50 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 279,39 489 110 779,31 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.