Полный текст:

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО ВИМ Сбережения 1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10, стр. 1, этаж 38, помещ. 38.46 1.4. ИНН Управляющей компании: 7722270922 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00108 от 07.02.2003 1.6. Наименование лицензирующего органа: Центральный банк Российской Федерации 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): https://www.wimsavings.ru/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34888 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 03.02.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд Рентный доход ПРО, правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 08.06.2021, N 4455-СД 2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 30.01.2026: 3 352 388 674,39 2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 30.12.2025: 3 355 028 649,25 2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,08 2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 30.01.2026: 2 017,71 2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 30.12.2025: 2 019,30 2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,0787402 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Подпись 4.1. Генеральный директор Г.О. Ситников 4.2. Дата 03.02.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.