Полный текст:

Принятие решения об изменении типа ПИФа 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания Ингосстрах - Инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК Ингосстрах - Инвестиции 1.3. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр.2 1.4. ИНН Управляющей компании: 7705136973 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00020 от 25.08.1997 1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): https://www.ingosinvest-am.ru/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=686 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 10.10.2023 2. Содержание сообщения Акционерное общество Управляющая компания «Ингосстрах – Инвестиции» (Управляющая компания) (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00020 от 25.08.1997; лицензирующий орган: ФКЦБ России) сообщает о том, что в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и с учетом требований Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023 «О сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев» (далее – Решение Совета директоров Банка России) Управляющей компанией принято решение об изменении типа паевого инвестиционного фонда в отношении Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – облигации ЕМ» (далее – Фонд) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 05.07.2021 за № 4490). Дата принятия указанного решения: 10.10.2023. Новый тип паевого инвестиционного фонда: закрытый паевой инвестиционный фонд. Обоснование выбора решения об изменении типа Фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд: - в состав Фонда входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации (далее – заблокированные активы); - доля заблокированных активов по стоимости, определенной при последнем определении стоимости чистых активов Фонда, составляет более 10 процентов стоимости чистых активов Фонда. Разъяснения последствий изменения типа паевого инвестиционного фонда для владельцев инвестиционных паев Фонда, в том числе изменения объема прав, удостоверяемых инвестиционными паями: В Правила доверительного управления Фондом вносятся изменения, которые повлекут следующие последствия для владельцев инвестиционных паев Фонда: I. По сравнению с биржевым паевым инвестиционным фондом у владельца инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда не будет права в любой рабочий день требовать от лица, уполномоченного управляющей компанией (далее - уполномоченное лицо), покупки всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев и права продать их на бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на предусмотренных такими правилами условиях, а у владельца инвестиционных паев, являющегося уполномоченным лицом, права в сроки, установленные правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, требовать от управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом между ним и управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев. У владельца инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда отсутствует право требовать от управляющей компании прекращения договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом до истечения срока его действия иначе как в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». II. Инвестиционный пай закрытого паевого инвестиционного фонда предоставляет владельцу право на участие общем собрании владельцев инвестиционных паев. Общее собрание владельцев инвестиционных паев принимает решения по ряду вопросов, например, утверждения изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом, связанных с изменением инвестиционной декларации, расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, и др. III. Предусмотрено обязательное осуществление ежеквартального частичного погашения такого количества инвестиционных паев Фонда, при котором совокупный размер выплат составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд. Частичное погашение инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении. IV. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является осуществление доверительного управления активами, составляющими Фонд, включая их реализацию на наилучших доступных для управляющей компании условиях, и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения инвестиционных паев. Управляющая компания также сообщает, что в соответствии с пунктом 1.4.1 Решения Совета директоров Банка России 12.10.2023 направлены на регистрацию в Банк России изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, предусматривающие изменение типа Фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд и приведение Правил доверительного управления Фондом в соответствие с требованиями к правилам доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, предусмотренными законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах. Управляющая компания не удовлетворяет заявки на приобретение и погашение инвестиционных паев Фонда, принятые до дня вступления в силу вышеуказанных изменений в Правила доверительного управления Фондом, если указанные заявки не были удовлетворены по состоянию на день, предшествующий этому дню, и в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом, осуществляет возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда и не включенного в состав Фонда за 2 дня, предшествующих дню вступления в силу вышеуказанных изменений в Правила доверительного управления Фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Лицо, осуществляющее управление паевым инвестиционным фондом: АО УК «Ингосстрах – Инвестиции». Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00020 от 25.08.1997 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (без ограничения срока действия). Получить информацию об управляющей компании, паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления фонда, иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу центрального офиса Управляющей компании: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2, по телефону (495) 720-48-98, или на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.ingosinvest-am.ru/. 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Подпись 4.1. Генеральный директор Р.Б. Семенихин 4.2. Дата 12.10.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.