Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 01.08.2017 14:01:20) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=8xFzgi-CWLEKk8PYPKGJ1Cg-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: 1. Управляющая компания: АО УК БКС 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00071, выдана ФСФР РФ 25.06.2002 3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций БКС Основа, правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 08.10.2003, N 0140-58233625 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.07.2017 4164,22 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.07.2017 4178,2 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,33 8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.07.2017 556606063,68 9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.07.2017 556500077,43 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,02 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37 Генеральный директор Рахманов А. Ф. Краткое описание внесенных изменений: Изменена стоимость активов и стоимость инвестиционного пая Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.