Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056405422875 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6454074653 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00749 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38018; https://ew-mc.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2025 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 15.04.2025 16:22:26) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l2UuetBOZkCF0H1afNpmsA-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания«Восток-Запад» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00749 от 24 августа 2010 г., выданная Банком России) Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (далее–Фонд) (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 05.02.2020 г. в реестре за № 3964) сообщает: Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на 14.04.2025 года: 24,96 Доллар США. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на 11.04.2025 года: 24,68 Доллар США. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда: 1,13% Стоимость чистых активов Фонда на 14.04.2025 года: 394 552 188,05 Доллар США. Стоимость чистых активов Фонда на 11.04.2025 года: 390 273 151,37 Доллар США. Изменение стоимости чистых активов Фонда: 1,10% Изменения вносятся в связи с перерасчётом стоимости чистых активов фонда и расчётной стоимости инвестиционного пая на 14.04.2025 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.С. Кулик 3.2. Дата 15.04.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.