Полный текст:

Информация о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Российские еврооблигации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК «Первая» 1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 40 1.4. ИНН Управляющей компании: 7710183778 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00010 от 12.09.1996 1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): https://www.first-am.ru/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6731 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 09.11.2023 2. Содержание сообщения 2.1. АО УК «Первая» сообщает о составлении предусмотренного частью 3 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» списка владельцев инвестиционных паев Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Российские еврооблигации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 28 декабря 2018 года за № 3636) (далее – «Заблокированный Фонд»), составленного для выдачи инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Российские еврооблигации»» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России от 09.11.2023 за № 5765) (далее – «Дополнительный Фонд») и об осуществлении действий, предусмотренных подпунктами 1.2.7. и 1.2.8. Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023. 2.2. Права, в отношении которых устанавливается дата, на которую составляется список владельцев инвестиционных паев Заблокированного Фонда, имеющих право на их осуществление: право на получение инвестиционных паев Дополнительного Фонда, в количестве, равном количеству инвестиционных паев Заблокированного Фонда, принадлежащих соответствующему владельцу инвестиционных паев Заблокированного Фонда на дату составления указанного списка, без подачи заявок на выдачу инвестиционных паев. 2.3. Основание, в связи с которым составляется список владельцев инвестиционных паев Заблокированного Фонда: пункт 52 Правил доверительного управления Дополнительным Фондом. 2.4. Дата, на которую составляется список владельцев инвестиционных паев Заблокированного Фонда: «24» ноября 2023 года. 2.5. Ссылка на страницу сайта, на которой размещено Сообщение: https://www.first-am.ru/disclosure/fund/ 2.6. Управляющая компания не удовлетворяет заявки на погашение инвестиционных паев Заблокированного Фонда, принятые до дня, по состоянию на который составлен список владельцев инвестиционных паев Заблокированного Фонда, если указанные заявки не были удовлетворены по состоянию на этот день, а также в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Заблокированным Фондом, осуществляет возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Заблокированного Фонда и не включенного в состав Заблокированного Фонда по состоянию на день, предшествующий дню, на который составлен список владельцев инвестиционных паев Заблокированного Фонда. Если выдача, погашение инвестиционных паев Заблокированного Фонда не были приостановлены Управляющей компанией до дня (включительно), по состоянию на который составлен список владельцев инвестиционных паев Заблокированного Фонда, Управляющая компания приостанавливает выдачу, погашение инвестиционных паев Заблокированного Фонда со дня, следующего за указанным днем, и до дня, следующего за днем выдачи инвестиционных паев Дополнительного фонда. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Услуги по доверительному управлению ПИФ оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить сведения об АО УК «Первая», о ПИФ, ознакомиться с ПДУ ПИФ, а также получить иную информацию заинтересованные лица могут по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону: 8 800 301 1616. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ. 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Подпись 4.1. Генеральный директор А.В. Бершадский 4.2. Дата 15.11.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.