Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 31 августа 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 489,90 2 837 124 626,81 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 366,41 14 699 573 610,63 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40 430,60 4 560 142 918,66 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 561,41 660 581 975,66 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Потенциал» 1 810,77 1 216 086 255,22 Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Рискованные облигации» 1 188,32 47 465 927,29 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.