Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог(лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 24 февраля 2010 г. Наименование фонда 24/02/2010 19/02/2010 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0007-45141428-17) 16 345.36 1230 075 196.14 16 338.99 1224 927 805.00 0.04% 0.42% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0011-46360962-15) 6 448.84 7656 721 258.36 6 430.57 7630 226 269.03 0.28% 0.35% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0051-56540197-5) 38 514.55 2147 922 012.44 38 447.52 2143 945 115.51 0.17% 0.19% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722) 17 460.17 131 176 596.29 17 467.78 130 740 355.12 -0.04% 0.33% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779) 1 061.74 418 832 873.10 1 059.95 418 336 876.67 0.17% 0.12% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696) 1 421.09 643 562 172.72 1 418.00 638 697 266.48 0.22% 0.76% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851) 1 511.33 872 329 407.19 1 498.06 860 728 146.12 0.89% 1.35% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086) 665.18 278 369 372.11 658.45 275 539 846.87 1.02% 1.03% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221 816.57 378 915 395.86 814.60 375 308 416.21 0.24% 0.96% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989) 1 073.51 281 022 909.31 1 066.62 279 207 990.15 0.65% 0.65% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681) 817.55 98 002 656.20 821.28 98 256 380.11 -0.45% -0.26% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717) 942.19 296 118 720.57 941.02 295 743 822.21 0.12% 0.13% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.