Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2019 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2019 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2019 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2019 года. ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное Советом директоров Общества 04.07.2018 г., Протокол №202. ВОПРОС № 4: О предоставлении согласия на заключение Генерального соглашения № ВРКЛДС-1364 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: Предоставить согласие на заключение Генерального соглашения № ВРКЛДС-1364 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) (далее – Соглашение) на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, ПАО Сбербанк – Кредитор; Вид сделки: Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, в рамках которого заключаются отдельные кредитные сделки; Лимит Генерального Соглашения: не более 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей. Лимит каждой кредитной сделки определяется по согласованию сторон в пределах свободного остатка лимита Соглашения; Целевое использование: для расчетов за покупную электроэнергию и мощность, приобретаемую на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ); Срок финансирования: до 12 (Двенадцати) месяцев (включительно); Максимальный срок кредитной сделки: до 120 (Ста двадцати) дней (включительно); Процентная ставка: Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки (максимальная процентная ставка) не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России на дату заключения Кредитной сделки), увеличенной на 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых (максимальная маржа). В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки, размер максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс максимальная маржа. С применением неустоек, плат и комиссионных платежей на условиях Кредитора. ВОПРОС № 5: О предоставлении согласия на заключение Соглашения № 1364/3 в соответствии с Генеральным соглашением № ВРКЛДС-1364 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: Предоставить согласие на заключение Соглашения № 1364/3 (далее – Соглашение) о внесении изменений к Договорам банковского счета, указанным в Приложении № 1 к Соглашению в соответствии с Генеральным соглашением № ВРКЛДС-1364 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – Договор) между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) и ПАО Сбербанк (Банк) на следующих условиях: 1. Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) Банку и Банк имеет право без распоряжения Клиента для погашения просроченной задолженности и неустоек по Договору в пределах сумм просроченных платежей и неустоек, списать средства или списывать их по мере поступления с расчетных счетов №40702810039010100990, №40702810439030100266, №40702810239120100431, №40702810139050000154, №40702810539000003549, открытых Клиентом в Банке; 2. Банк имеет право для погашения срочной задолженности по Договору списать средства в дату наступления срока выполнения соответствующего обязательства с расчетных счетов №40702810039010100990, №40702810439030100266, №40702810239120100431, №40702810139050000154, №40702810539000003549, открытых Клиентом в Банке. Соглашение является Приложением №3 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 6: О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения №5 к Генеральному соглашению от 18 сентября 2018 г. № ВРКЛДС-1267 АСРМ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: 1. Предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения №5 к Генеральному соглашению от 18 сентября 2018 г. № ВРКЛДС-1267 АСРМ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) (далее – Дополнительное соглашение), предусматривающего, в частности, следующие изменения: 1.1. Стороны договорились снизить лимит по возобновляемой рамочной кредитной линии до 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей. 1.2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Генерального соглашения. 1.3. Все остальные пункты Генерального соглашения, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 216 от 31 июля 2019 г. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1610-юр от 20.06.2019 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 31.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.