Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» (прежнее наименование - ЗАО «УК НИКойл») (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037 от 14 июля 2000 г.) Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая на 30 сентября 2005 года 30 сентября 2005 года на последний день месяца стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая семейства «ЛУКОЙЛ Фонд» составили: Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Первый» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы в ФКЦБ РФ за № 0029-18610555 от 14.09.1998 г.) Стоимость чистых активов (руб.) 30 сентября 2005 г. 12 116 490 706,99 26 сентября 2005г. 11 514 930 525,72 Процентное изменение (%%) + 5,22 Расчетная стоимость инвестиционного пая (руб.) 30 сентября 2005 г. 6 273,98 26 сентября 2005 г. 5 910,69 Процентное изменение +6,15 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ за № 0030-18610638 от 14.09.1998 г.) Стоимость чистых активов (руб.) 30 сентября 2005 г. 4 622 348 707,29 26 сентября 2005 г. 4 414 814 578,37 Процентное изменение (%%) + 4,70 Расчетная стоимость инвестиционного пая ( руб.) 30 сентября 2005 г. 6 415,64 26 сентября 2005 г. 6 041,66 Процентное изменение (%%) +6,19 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ за № 0031-18610472 от 14.09.1998г.) Стоимость чистых активов (руб.) 30 сентября 2005 г. 3 547 933 153,90 26 сентября 2005 г. 3 420 759 667,48 Процентное изменение (%%) +3,72 Расчетная стоимость инвестиционного пая ( руб.) 30 сентября 2005 г. 6 539,03 26 сентября 2005 г. 6 262,73 Процентное изменение (%%) +4,41 Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ № 0053-56612554 от 27.04.2001 года.) Стоимость чистых активов (руб.) 30 сентября 2005 г. 566 535 541,22 26 сентября 2005 г. 559 686 360,52 Процентное изменение (%%) +1,22 Расчетная стоимость инвестиционного пая ( руб.) 30 сентября 2005 г. 3 647,43 26 сентября 2005 г. 3 569,48 Процентное изменение (%%) + 2,18 Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова. 8 тел: (095) 705-90-58 Адрес в Internet: http://www.management.uralsib.ru Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.