Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 06 декабря 2006 г. Наименование фонда 06/12/2006 05/12/2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,721.23 2,858,563,175.84 12,719.61 2,853,407,634.97 0.01% 0.18% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 8,240.82 16,699,940,869.78 8,221.29 16,657,688,124.43 0.24% 0.25% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 43,336.19 5,690,170,819.95 43,213.05 5,664,214,562.81 0.28% 0.46% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,804.10 725,251,726.55 13,804.33 719,624,655.30 0.00% 0.78% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.