Полный текст:

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая: 1. Общие сведения: 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «ААА Управление Капиталом»; 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО «ААА Управление Капиталом»; 1.3. Место нахождения Управляющей компании: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7; 1.4. ИНН Управляющей компании: 7722515837; 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: N 21-000-1-00657, 15.09.2009; 1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России; 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и страница компании в Информационном агентстве): https://aaacapital.ru/about/open-info/pifs https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11922; 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 24.02.2026 2. Содержание сообщения: 2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов Фонд Золота, правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 08.09.2022 за № 5096. 2.2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на: 20.02.2026 3 340,87 руб.; 2.3. Расчетная стоимость инвестиционного пая на: 19.02.2026 3 302,8 руб.; 2.4. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: +1,15; 2.5. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на: 20.02.2026 4 154 299 285,75 руб.; 2.6. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на: 19.02.2026 4 099 170 352,25 руб.; 2.7. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: +1,34; 2.8. Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значение индикатора, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда: - за двадцать рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, %: -0,06; - за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, %: -6,85. 3. Внимание: АО «ААА Управление Капиталом» напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО «ААА Управление Капиталом» и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, по телефонам: + 7 (495) 980-40-58; +7 (800) 505-23-82; +7 (800) 505-61-87; +7 (800) 505-62-29; +7 (800) 505-62-21 или в сети Интернет по адресу https://aaacapital.ru. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с нормативными актами Банка России, размещается АО «ААА Управление Капиталом» на сайте в сети Интернет https://aaacapital.ru в разделе «Раскрытие информации». 4. Подпись: 4.1. Заместитель генерального директора - Главный операционный директор О.Р. Саморукова 4.2. Дата 24 февраля 2026 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.