Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 08 ноября 2006 г. Наименование фонда 08/11/2006 07/11/2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,681.85 2,871,215,994.38 12,684.69 2,859,331,123.30 -0.02% 0.42% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,626.75 15,296,299,700.70 7,620.17 15,241,660,930.24 0.09% 0.36% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 41,720.26 5,271,791,096.65 41,269.95 5,226,442,889.95 1.09% 0.87% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,752.96 742,031,913.81 13,753.18 743,020,807.92 0.00% -0.13% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.