Полный текст:

Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (ПАО). 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург. 1.4. ОГРН эмитента: 1027739609391. 1.5. ИНН эмитента: 7702070139. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01000В. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210. 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.06.2020. 2. Содержание сообщения. 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: о принятии решения о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода по Биржевым облигациям серии Б-1-76, регистрационный номер выпуска: 4B02 76 01000 B 001P от 17.03.2020, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен (далее по тексту – Биржевые облигации). 2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию в отношении потенциальных инвесторов Биржевых облигаций серии Б-1-76 не представляется возможным. 2.3 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода принято Президентом - Председателем Правления Банка ВТБ (ПАО) 02.06.2020 (Приказ № 987 от 02.06.2020). 2.4 Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента: Принять решение о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода: Порядок определения процентной ставки для расчета величины дополнительного дохода на соответствующую дату определения дополнительного дохода (j): a) В случае если величина Si(j) / Si(0) меньше величины Барьер(j) хотя бы для одного Референсного актива i, Ставка дополнительного дохода равна 0 (Нулю); b) В случае если величина Si(j) / Si(0) больше или равна величине Барьер(j) для каждого Референсного актива i, Ставка дополнительного дохода определяется по формуле ниже. Ставка дополнительного доходаj = n * R / 2, где: R – величина Параметра, в процентах. Определяется уполномоченным должностным лицом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций по итогам сбора оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор, который проводится в соответствии с пунктом 4.2 настоящего документа. Информация о величине Параметра раскрывается Эмитентом в соответствии с подпунктом 23.3 (1) пункта 11 Программы; n – величина, равная разнице между соответствующим номером Даты выплаты дополнительного дохода j и номером последней Даты выплаты дополнительного дохода, в которую сумма Дополнительного дохода превышала 0. Для первой Даты выплаты дополнительного дохода величина n принимается равной 1; j – порядковый номер выплаты дополнительного дохода (j = 1, 2, 3, 4); i – порядковый номер Референсного актива (i = 1, 2, 3, 4); Si(0) – цена закрытия Референсного актива (i) в Дату начала размещения Биржевых облигаций на соответствующей бирже Референсного актива в валюте Референсного актива; Si(j) – цена закрытия Референсного актива (i) в Дату определения дополнительного дохода (j) на соответствующей бирже Референсного актива в валюте Референсного актива. Барьер(j) – величина барьера, которая принимает следующие значения для соответствующей Даты определения дополнительного дохода (j): Номер Даты определения дополнительного дохода (j) Значение Барьера(j) 1, 2, 3, 4 98% Торговый день – каждый день, в который осуществляются торги со всеми Референсными активами на соответствующих Биржах Референсных активов. Дата определения дополнительного дохода – 3-ий (третий) торговый день, предшествующий Дате выплаты дополнительного дохода. Если цены Референсных активов не могут быть определены в Дату определения дополнительного дохода, то последовательно перебираются 4-ый, 5-ый и так далее предшествующие дни, пока цены Референсных активов не будут определены. Если в данном периоде дополнительного дохода не был найден день, в который цены Референсных активов могут быть определены, то дополнительный доход на соответствующую дату выплаты устанавливается равным нулю. Референсные активы: по одной обыкновенной акции следующих эмитентов со следующими характеристиками: i Наименование эмитента Референсного актива Тикер Bloomberg (ISIN) Валюта актива 1. Биржа Референсного актива 2. Источник цены 1 Facebook Inc FB UQ Equity (US30303M1027) Доллары США 1. Служба автоматизированных котировок Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам (NASDAQ) 2. https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/fb/historical (значение Close/Last) 2 Amazon.com Inc AMZN UQ Equity (US0231351067) Доллары США 1. Служба автоматизированных котировок Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам (NASDAQ) 2. https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/amzn/historical(значение Close/Last) 3 NetflixInc NFLX UQ Equity (US64110L1061) Доллары США 1. Служба автоматизированных котировок Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам (NASDAQ) 2. https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nflx/historical (значение Close/Last) 4 Alphabet Inc Class A GOOG UQ Equity (US02079K3059) Доллары США 1. Служба автоматизированных котировок Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам (NASDAQ) 2. https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/googl/historical (значение Close/Last) Порядок расчета суммы дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию в каждую дату выплаты дополнительного дохода: ДД (руб.) = Nom × Ставка дополнительного дохода(j), где Ставка дополнительного дохода(j) – размер процентной ставки для расчета величины дополнительного дохода, определяемый в порядке, указанном выше, в %; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации. Величина дополнительного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление до второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 2.5 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: облигации биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-76, регистрационный номер выпуска: 4B02-76-01000-B-001P от 17.03.2020. 2.6 Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 02.06.2020. 3. Подпись. 3.1. Управляющий директор службы собственного долгового финансирования Управления казначейских операций на открытых рынках Казначейства Финансового департамента А.А. Смолин 3.2. Дата 02 июня 2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.