Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 13 ноября 2006 г. Наименование фонда 13/11/2006 10/11/2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,681.27 2,816,808,107.51 12,674.71 2,885,182,086.29 0.05% -2.37% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,836.19 15,676,534,124.35 7,754.06 15,555,639,870.68 1.06% 0.78% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 41,854.40 5,348,842,868.24 41,631.49 5,326,708,400.68 0.54% 0.42% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,762.95 742,031,228.60 13,749.86 741,568,304.56 0.10% 0.06% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.