Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 24 августа 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 465,43 2 824 279 898,54 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 314,73 14 527 450 141,51 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40 260,80 4 492 932 457,69 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 525,32 661 052 264,90 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.