Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 30 августа 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 477,14 2 839 707 766,09 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 368,02 14 694 686 035,22 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40 433,62 4 539 145 470,48 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 542,65 661 691 038,74 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.