Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Ярославль 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Ярославль 1.3. Место нахождения эмитента: 150003, г.Ярославль, просп.Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента: 1057601050011 1.5. ИНН эмитента: 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50099-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.08.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 5 человек. Кворум заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 5 (Ермаков А.Н., Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тимофеев А.А.) «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Парамонова Александра Владимировича. Вопрос №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 5 (Ермаков А.Н., Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тимофеев А.А.) «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Луцкого Александра Александровича. Вопрос №3: Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 5 (Ермаков А.Н., Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тимофеев А.А.) «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Избрать секретарем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Потапкина Ивана Сергеевича. Вопрос №4: Об избрании членов комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 5 (Ермаков А.Н., Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тимофеев А.А.) «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Избрать комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в следующем составе: 1. Тимофеев Александр Анатольевич – Председатель комитета. 2. Луцкий Александр Александрович. 3. Козлов Олег Борисович. Вопрос №5: Об утверждении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 5 (Ермаков А.Н., Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тимофеев А.А.) «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 24 июня 2021 года согласно Приложению № 1. Вопрос №6: Об утверждении отчета управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2021 года. Результаты голосования: «ЗА» – 5 (Ермаков А.Н., Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тимофеев А.А.) «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2021 года согласно Приложению № 2. Вопрос №7: Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» за период с 1 по 2 квартал 2021 года. Результаты голосования: «ЗА» – 5 (Ермаков А.Н., Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тимофеев А.А.) «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» за период с 1 по 2 квартал 2021 года согласно Приложению № 3. Вопрос №8: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2021-2023 гг. Результаты голосования: «ЗА» – 4 (Ермаков А.Н., Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тимофеев А.А.) «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 (Луцкий А.А.). Решение принято. Решение: Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2021-2023 гг. согласно Приложению № 4. Вопрос №9: Об утверждении ежеквартального отчета эмитента за 2 квартал 2021 года. Результаты голосования: «ЗА» – 5 (Ермаков А.Н., Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тимофеев А.А.) «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2021 года согласно Приложению № 5. Вопрос №10: О предоставлении согласия на совершение взаимосвязанных сделок, а именно дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0149-17-3-3 от 26.10.2017 г. и дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0177-19-3-3 от 01.08.2019 г. между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО «Промсвязьбанк». Результаты голосования: «ЗА» – 5 (Ермаков А.Н., Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тимофеев А.А.) «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. В соответствии с пп.24 п.14.1 Устава Общества согласовать совершение взаимосвязанной сделки – дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0149-17-3-3 от 26.10.2017г. между ПАО «ТНС энерго Ярославль» (далее «Заемщик») и ПАО «Промсвязьбанк» (далее «Банк») на следующих существенных условиях: Стороны сделки Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН: 7744000912). Заемщик: ПАО «ТНС энерго Ярославль»; ИНН 7606052264; ОГРН 1057601050011. Сумма кредита Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. Процентная ставка Не более 14,0% (Четырнадцати целых ноль десятых) процентов годовых включительно. Порядок уплаты процентов Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за каждый Процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не позднее 3 (Третьего) рабочего дня следующего Процентного периода. Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за последний Процентный период, уплачиваются Заемщиком не позднее Даты окончательного погашения Задолженности, а в случае полного досрочного истребования Кредитором Текущей задолженности по кредиту – не позднее Даты досрочного погашения. В случае полного досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту по инициативе Заемщика проценты за последний Процентный период уплачиваются Заемщиком в дату такого погашения. Срок полного (окончательного) погашения задолженности Не позднее «01» апреля 2022 года включительно Цель кредитования Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ). Условия об изменении процентной ставки Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом, в том числе, в случае принятия Банком России решений по увеличению ставки рефинансирования и/или в случае увеличения средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения Банком в вышеуказанном порядке в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, одобренную выше. Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных Кредитным Договором, в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий Контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон. Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на величину от 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых до 2 (Двух) процентов годовых в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным договором. Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения Транша указываются Заемщиком в Заявлении. Дополнительное соглашение к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0149-17-3-3 от 26.10.2017 г. между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО «Промсвязьбанк» является взаимосвязанной сделкой с дополнительным соглашением к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0177-19-3-3 от 01.08.2019 г. между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО «Промсвязьбанк». 2. В соответствии с пп.24 п.14.1 Устава Общества согласовать совершение взаимосвязанной сделки – дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0177-19-3-3 от 01.08.2019г. между ПАО «ТНС энерго Ярославль» (далее - «Заемщик») и ПАО «Промсвязьбанк» (далее «Банк») на следующих существенных условиях: Стороны сделки Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН: 7744000912). Заемщик: ПАО «ТНС энерго Ярославль»; ИНН 7606052264; ОГРН 1057601050011. Сумма кредита Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей. Процентная ставка Не более 14,0% (Четырнадцати целых ноль десятых) процентов годовых включительно. Порядок уплаты процентов Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за каждый Процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не позднее 3 (Третьего) рабочего дня следующего Процентного периода. Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за последний Процентный период, уплачиваются Заемщиком не позднее Даты окончательного погашения Задолженности, а в случае полного досрочного истребования Кредитором Текущей задолженности по кредиту – не позднее Даты досрочного погашения. В случае полного досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту по инициативе Заемщика проценты за последний Процентный период уплачиваются Заемщиком в дату такого погашения. Срок полного (окончательного) погашения задолженности Не позднее «01» апреля 2022 года включительно. Цель кредитования Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ). Условия об изменении процентной ставки Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом, в том числе, в случае принятия Банком России решений по увеличению ставки рефинансирования и/или в случае увеличения средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения Банком в вышеуказанном порядке в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, одобренную выше. Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных Кредитным договором, в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий Контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон. Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на величину от 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых до 2 (Двух) процентов годовых в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным Договором. Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения Транша указываются Заемщиком в Заявлении. Дополнительное соглашение к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0177-19-3-3 от 01.08.2019 г. между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО «Промсвязьбанк» является взаимосвязанной сделкой с дополнительным соглашением к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0149-17-3-3 от 26.10.2017 г. между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО «Промсвязьбанк». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 10 августа 2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 11 августа 2021 г., Протокол № 2. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ярославль (Доверенность №77/535-н/77-2021-2-67 от 18.01.2021 г.) А.Н. Ермаков 3.2. Дата 11.08.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.