Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2014 года, №21/322 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об одобрении условий Дополнительного соглашения №1 к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии №616У между Обществом и ЗАО «Самарские городские электрические сети», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить условия Дополнительного соглашения №1 к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии №616У между Обществом и ЗАО «Самарские городские электрические сети», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 1. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Остапенко И.А., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос И.А. Остапенко не учитывается при подсчете голосов, так как данное лицо признается заинтересованным лицом. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам 2013 финансового года. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам 2013 финансового года (Приложение №2) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Остапенко И.А., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Генеральному соглашению от 25.11.2013г. № 63 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками с ОАО «Сбербанк России». РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение дополнительного соглашения к Генеральному соглашению от 25.11.2013г. № 63 об открытии возобновляемой рамочной кредитной лини с дифференцированными процентными ставками на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: ОАО «Самараэнерго» - «Заемщик», ОАО Сбербанк России» - «Кредитор». Предмет дополнительного соглашения: Изложить пункт 5.5 Генерального соглашения в следующей редакции: «5.5 Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами при заключении Кредитной сделки, не может превышать 13 (Тринадцать) процентов годовых (Максимальную процентную ставку). Остальные условия Генерального соглашения остаются без изменений. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Остапенко И.А., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: О внесении изменений в кредитный план ОАО «Самараэнерго» на 2 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение следующих изменений в кредитный план ОАО «Самараэнерго» на 2 квартал 2014 года: 1)привлечение кредитных средств по ставке, не превышающей ставку рефинансирования ЦБ РФ более чем в 1,4 раза; В остальном, утвержденную и действующую редакцию кредитного плана ОАО «Самараэнерго» на 2 квартал 2014 года оставить без изменений. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Остапенко И.А., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: Об одобрении заключения кредитных соглашений об открытии кредитной линии с Газпромбанк (ОАО). РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить в соответствии с пп. 22 п. 15.1 Устава Общества и п. 2.4.2 Положения о кредитной политике (утвержденного Решением Совета директоров от 09.09.2011 г. Протокол № 6/273) заключение Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Самараэнерго» (далее – Общество, Заемщик) кредитных соглашений об открытии кредитной линии (далее – Кредитные соглашения) с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее – ГПБ (ОАО), Кредитор, Банк) на следующих существенных условиях: 1.1. Предмет Кредитных соглашений: По Кредитным соглашениям Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитные линии в размере и на условиях, указанных в Кредитных соглашениях, а Заемщик обязуется возвратить кредиты, полученные по кредитным линиям, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитными соглашениями. 1.2. Общий лимит задолженности по кредитным линиям (максимальный размер единовременной задолженности по кредитным линиям) составляет не более 1.000.000.000,00 (Один миллиард, 00/100) рублей. 1.3. Период использования кредитных линий: Не позднее 1 (Один) рабочего дня до окончания срок действия Кредитных соглашений. 1.4. Использование кредитных линий производится траншами кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 60 (Шестьдесят) календарных дней с учетом даты, указанной в пункте 1.5 настоящего Решения. 1.5. Дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по кредитным линиям – дата, наступающая не позднее 24 (Двадцать четыре) календарных месяца от даты подписания каждого из Кредитных соглашений. 1.6. Целевое назначение кредита: Финансирование финансово-хозяйственной деятельности. 1.7. Максимальный размер процентной ставки по Кредитным соглашениям не более 13 (Тринадцать) процентов годовых. Процентная ставка по кредитным линиям устанавливается отдельно по каждому траншу кредита в зависимости от срока действия транша кредита и согласовывается с Кредитором в заявлении на использование кредитных линий (далее – Заявление). При предоставлении транша кредита (зачислении суммы транша кредита на расчетный счет Заемщика в ГПБ (ОАО)) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в размере, указанном в Заявлении. При несогласии Кредитора с условиями предоставления транша кредита, указанными в Заявлении Заемщика, Кредитор в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Заявления направляет Заемщику уведомление о непредставлении транша кредита на условиях, указанных в Заявлении. 1.8. Уплата процентов по фактической задолженности осуществляется ежемесячно не позднее 25 (Двадцать пятого) числа соответствующего календарного месяца. При этом первая уплата процентов осуществляется не позднее последнего рабочего дня календарного месяца, в котором был предоставлен первый транш в рамках кредитных линий. 1.9. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по кредитным линиям и до даты окончательного погашения задолженности по кредитным линиям, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу по кредитным линиям за каждый день просрочки. 1.10. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по кредитным линиям за каждый день просрочки. 1.11. Кредитными соглашениями предусмотрена возможность досрочного взыскания Банком суммы кредита и процентов за его использование. 1.12. Кредитными соглашениями предусмотрено, что Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования, а также имеет безусловное право увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности на 2 (Два) процентных пункта при невыполнении Заемщиком обязательств: по предоставлению Кредитору права на списание денежных средств инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных распоряжений Заемщика) со счетов, открытых Заемщиком в ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» (№40702810100020000314, №40702810600020000380, №40702810340000001067) и ОАО «Альфа-банк» (№40702810929180001875), в срок не позднее 30 (Тридцать) рабочих дней с даты заключения Кредитных соглашений; по обеспечению ежемесячных поступлений денежных средств на счета Заемщика в Банке, на условиях, установленных Кредитором в Кредитных соглашениях. 1.13. Срок действия Кредитных соглашений: Кредитные соглашения вступают в силу с даты их подписания сторонами и действует до даты выполнения обязательств Заемщика по Кредитным соглашениям. 1.14. И на иных условиях, установленных Кредитором по Кредитным соглашениям. 2. Одобрить в соответствии п. 2.4.2 Положения о кредитной политике (утвержденного Решением Совета директоров от 09.09.2011 г. Протокол № 6/273) предоставление Кредитору права на списание денежных средств инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных распоряжений Общества) со счетов, открытых Обществом в ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» (№40702810100020000314, №40702810600020000380, №40702810340000001067) и ОАО «Альфа-банк» (№40702810929180001875), в срок не позднее 30 (Тридцать) рабочих дней с даты заключения Кредитных соглашений. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Остапенко И.А., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №6: Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей БДДС Общества за 1 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении контрольных показателей БДДС за 1 квартал 2014 года, согласно Приложению №3. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Остапенко И.А., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 19.05.2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.