Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д.2, корп.13 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров Кворум 100%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 9 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 9 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 9 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4. «ЗА» - 9 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: Поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Никашкину Дмитрию Викторовичу, как представителю единственного участника ООО «Наука-Связь», принять решения по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь»: 1. Одобрить сделку, которая с учетом взаимосвязанности с ранее заключенными с ПАО Сбербанк сделками является для ООО «Наука-Связь» крупной сделкой, а именно - заключение между ООО «Наука-Связь» (далее – Заемщик) и Публичным акционерным обществом Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Кредитор) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее «Договор») на следующих условиях: • Вид кредитования: возобновляемая кредитная линия. • Целевое назначение кредита: для финансирования текущей деятельности. • Размер кредита: 130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек. • Срок кредитования: 18 месяцев. • Размер процентной ставки: 9,9 (Девять целых девять десятых) процентов годовых. В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в п.п. 8.2.4, 8.2.6, 8.2.13 Договора, который является Приложением №1 к данному Протоколу, Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Один) процент годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых. Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки, указанной в п. 4.1.1 Договора, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки, указанной в п. 4.1.1 Договора, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. • Неустойка: При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1.1 Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора. Неустойка подлежит уплате в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (включая дату доставки). В случае нарушения условия, предусмотренного п. 13.5 Договора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора. Неустойка подлежит уплате в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (включая дату доставки), в валюте кредита. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами 8.2.5, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.12 Договора, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.12 Договора уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы остатка ссудной задолженности по кредиту и свободного остатка лимита (при его наличии) на дату направления Заемщику извещения об уплате неустойки. • иные существенные условия Договора приведены в Договоре, прилагаемом к настоящему Протоколу в Приложении №1. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных. 2. Предоставить полномочия Генеральному директору ООО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий по Договору, об основаниях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий), а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения. 3. Одобрить сделки, которые с учетом взаимосвязанности с ранее заключенными с ПАО Сбербанк сделками являются для ООО «Наука-Связь» крупными сделками, а именно - заключение между ООО «Наука-Связь» (далее – Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Залогодержатель) дополнительного соглашения №2 к договору залога оборудования № 00100015-5 от 30.07.2015г. и дополнительного соглашения №1 к договору залога № 00230017-8 от «02» июня 2017 г. на условиях, которые представлены в материалах к заседанию Совета директоров. 4. Предоставить полномочия Генеральному директору ООО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу подписать (заключить) от имени ООО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк дополнительное соглашение №2 к договору залога оборудования № 00100015-5 от 30.07.2015г. и дополнительное соглашение №1 к договору залога № 00230017-8 от «02» июня 2017 г. 5. Одобрить сделки, которые с учетом взаимосвязанности с ранее заключенными с ПАО Сбербанк сделками являются для ООО «Наука-Связь» крупными сделками, а именно - заключение между ООО «Наука-Связь» (далее – Заемщик) и Публичным акционерным обществом Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Кредитор) дополнительного соглашения №2 к Договору № 00100015/18011105 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «30» июня 2015г. и дополнительного соглашения №3 к Договору № 00230017/18011109 об открытии возобновляемой кредитной линии от «04» мая 2017г. на условиях, которые представлены в материалах к заседанию Совета директоров. 6. Предоставить полномочия Генеральному директору ООО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу подписать (заключить) от имени ООО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк дополнительное соглашение №2 к Договору № 00100015/18011105 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «30» июня 2015г. и дополнительное соглашение №3 к Договору № 00230017/18011109 об открытии возобновляемой кредитной линии от «04» мая 2017г. 7. Одобрить сделку, которая с учетом взаимосвязанности с ранее заключенными с ПАО Сбербанк сделками является для ООО «Наука-Связь» крупной сделкой, а именно - заключение между ООО «Наука-Связь» (далее – Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Залогодержатель) Договора залога № 00100015-9 на следующих условиях: Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»; Предмет залога: Залогодатель передает в залог Залогодержателю имущество согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью проекта Договора.залога (далее «Предмет залога»). Стоимость Предмета залога: - Балансовая стоимость составляет 10 705 776 (Десять миллионов семьсот пять тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 88 копеек. - Залоговая стоимость Предмета залога устанавливается на основании балансовой стоимости по состоянию на 13.12.2017г. с применением залогового дисконта в размере 10 (Десять) процентов и составляет 9 635 199,18 (Девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч сто девяносто девять) рублей 18 копеек. - Общая залоговая стоимость предоставленного залогового обеспечения составляет 9 635 199,18 (Девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч сто девяносто девять) рублей 18 копеек. - иные существенные условия Договора приведены в Договоре залога, проект которого представлен в материалах к заседанию Совета директоров. Имущество передается в залог в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (адрес: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корпус 13 , ИНН 7714158099, ОГРН1027739328407) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00100015/18011105 от «30» июня 2015 г. Дать согласие на включение в договор залога условия о внесудебном порядке обращения взыскания на указанное имущество (включается при включении данного условия). Полномочия по подписанию Договора залога № 00100015-9 и иной документации, связанной с оформлением залога, передать Генеральному директору ООО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу. 8. Одобрить сделку, которая с учетом взаимосвязанности с ранее заключенными с ПАО Сбербанк сделками является для ООО «Наука-Связь» крупной сделкой, а именно - заключение между ООО «Наука-Связь» (далее – Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Залогодержатель) Договора залога № 00230017-10 на следующих условиях: Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»; Предмет залога: Залогодатель передает в залог Залогодержателю имущество согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью проекта Договора залога (далее «Предмет залога»). Стоимость Предмета залога: - Балансовая стоимость составляет 5 952 574 (Пять миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот семьдесят четыре) рубля 14 копеек. - Залоговая стоимость Предмета залога устанавливается на основании балансовой стоимости по состоянию на 13.12.2017 г. с применением залогового дисконта в размере 10 (Десять) процентов и составляет 5 357 316,70 (Пять миллионов триста пятьдесят семь тысяч триста шестнадцать) рублей 70 копеек. - Общая залоговая стоимость предоставленного залогового обеспечения составляет 5 357 316,70 (Пять миллионов триста пятьдесят семь тысяч триста шестнадцать) рублей 70 копеек. - иные существенные условия Договора приведены в Договоре залога, проект которого представлен в материалах к заседанию Совета директоров. Имущество передается в залог в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (адрес: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корпус 13 , ИНН 7714158099, ОГРН1027739328407) всех обязательств по по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 00230017/18011109 от «04» мая 2017 г. Дать согласие на включение в договор залога условия о внесудебном порядке обращения взыскания на указанное имущество (включается при включении данного условия). Полномочия по подписанию Договора залога № 00230017-10 и иной документации, связанной с оформлением залога, передать Генеральному директору ООО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу. По второму вопросу повестки дня: Принять решение о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп. 24 п. 11.2 Устава ПАО «Наука-Связь», а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии. По третьему вопросу повестки дня: Принять решение о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп. 24 п. 11.2 Устава ПАО «Наука-Связь», а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии. По четвертому вопросу повестки дня: Принять решение о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп. 24 п. 11.2 Устава ПАО «Наука-Связь», а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк договора залога ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 26.03.2018 г. (в форме заочного голосования). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №04/18 от 29.03.2018 г. 2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-12689-А; дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 19.12.2007г.;международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Публичного акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «29» марта 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.