Полный текст:

Справка о стоимости активов на 30.06.06 ИПИФ СИ  Альфа-Капитал  полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда ОООУправляющая Компания Альфа-Капитал полное фирменное наименование управляющей компании Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФКЦБ России 5 апреля 1999г. №0034-18810975 (тыс. руб.) Вид активов Код стр. Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) Доля от общей стоимости активов (процентов) Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов) 1 2 3 4 5 Денежные средства на банковских счетах, всего 100 28395 1.09 в том числе: - в рублях 110 28395 1.09 - в иностранной валюте 120 0.00 Денежные средства в банковских вкладах, всего 200 в том числе: - в рублях 210 0.00 - в иностранной валюте 220 0.00 Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего 300 1804199 69.20 в том числе: ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: 310 1374494 52.72 включая - государственные ценные бумаги Российской Федерации  311 0.00 - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  312 0.00 - муниципальные ценные бумаги 313 0.00 - облигации российских хозяйственных обществ 314 0.00 - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов 315 1326605 50.88 7Континент 4906 0.19 Верхнесалд 7818 0.30 Волгателеком 17439 0.67 Газпрнефть 22318 0.86 Газпром 234464 8.99 ГМКНорильский Никель 166114 6.37 ГМКНорильский Никель 10331 0.40 Концерн Калина 50739 1.95 Лукойл 258035 9.90 НОВАТЭК-ао 47982 1.84 НТМК а.о. 16554 0.63 ОАО АФК Система 23449 0.90 ПолюсЗолот 53741 2.06 РАО ЕЭС России 49223 1.89 РИТЕК 36575 1.40 Сбербанк 132587 5.09 Северсталь 31756 1.22 Сургнфгз 137869 5.29 Уралсвязьинформ 24705 0.95 - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов 316 - привилегированные акции открытых акционерных обществ 317 47889 1.84 Волгателеком 11061 0.42 Сберегательный банк РФ 22456 0.86 Сургутнефтегаз 14373 0.55 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 318 - ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: 320 429704 16.48 включая - государственные ценные бумаги Российской Федерации 321 0.00 - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 322 0.00 - муниципальные ценные бумаги 323 0.00 - облигации российских хозяйственных обществ 324 338336 12.98 АЦБК-Инв 2 36310 1.39 Газбанк 01 11193 0.43 ГАЗФин 01 72698 2.79 Инмарко 1 6410 0.25 Криоген 02 5924 0.23 МИА-2об 42790 1.64 НФК-1 4004 0.15 РКС-01 100100 3.84 РуссНефть1 9896 0.38 Слвтстекло 22778 0.87 УралВТБ-1 10036 0.38 ЮСКК 01обл 2182 0.08 ЮТК-04 об. 14015 0.54 - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов 325 66067 2.53 Верофарм АО 25541 0.98 Казаньоргсинтез а.о. 27582 1.06 Нижнекамскнефтехим 5948 0.23 ОАО Саяно-Шушенская ГЭС, ао 4344 0.17 Уфанефтехим 2651 0.10 - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов 326 - привилегированные акции открытых акционерных обществ 327 25301 0.97 Башнефть 25301 0.97 - привилегированные акции закрытых акционерных обществ 328 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 329 - Ценные бумаги российских эмитентов,не имеющие признаваемую котировку, всего 400 466018 17.87 в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации  410 0.00 - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  420 0.00 - муниципальные ценные бумаги 430 0.00 - облигации российских хозяйственных обществ 440 302568 11.60 Белон финанс 50000 1.92 ВКМ-Фин1об 11274 0.43 МКБ 01обл 23118 0.89 МонеткаФ-1 70000 2.68 Слвстекло2 37825 1.45 ТатфондБ 3 60000 2.30 ТВЗ-03 40000 1.53 ЯкутскЭн-1 10350 0.40 - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов 450 115585 4.43 Альфа-Спутник 2 41403 1.59 Западно-Сибирский мет. комбинат 4676 0.18 Лебедян-ао 22124 0.85 ОАО Новороссийский морской торговый порт 8005 0.31 ОАО Седьмой континент 6206 0.24 ОАО Славнефть-Ярославнефтепродукт 3284 0.13 ОАО Северский трубный завод, ао 25484 0.98 Славнефть-ЯрославНОС 4401 0.17 - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов 460 - привилегированные акции открытых акционерных обществ 470 47865 1.84 ОАО СПб КПК 4904 0.19 Транснефть 42961 1.65 - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ 480 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 490 - векселя 491 Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего 500 в том числе - ценные бумаги иностранных государств 510 - ценные бумаги международных финансовых организаций 520 - облигации иностранных коммерческих организаций 530 - акции иностранных акционерных обществ 540 - Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью 600 Недвижимое имущество 700 Имущественные права на недвижимое имущество 800 Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества 900 Проектно - сметная документация 1000 Иные доходные вложения в материальные ценности 1100 Дебиторская задолженность в том числе: 1200 308614 11.84 - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг 1210 267907 10.28 - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества 1220 30396 1.17 - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам 1230 10216 0.39 - прочая дебиторская задолженность 1240 95 0.00 Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) 1300 2607226 100.00 Наименование и выпуск облигации Дата погашения АЦБК-Инв 2 20.05.2008 Белон финанс 03.06.2009 ВКМ-Фин1об 04.06.2008 Газбанк 01 25.11.2008 ГАЗФин 01 08.12.2011 Инмарко 1 19.12.2008 Криоген 02 08.07.2008 МИА-2об 09.08.2008 МКБ 01обл 25.04.2007 МонеткаФ-1 14.05.2009 НФК-1 12.05.2009 РКС-01 15.04.2009 РуссНефть1 10.12.2010 Слвстекло2 28.10.2009 Слвтстекло 25.03.2008 ТатфондБ 3 19.05.2009 ТВЗ-03 18.06.2010 УралВТБ-1 24.04.2008 ЮСКК 01обл 01.07.2008 ЮТК-04 об. 09.12.2009 ЯкутскЭн-1 31.08.2006 ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года, выдана ФКЦБ России. Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций Альфа-Капитал (ИПИФ СИ Альфа-Капитал), находящийся под управлением ООО Управляющая компания Альфа-Капитал. Правила доверительного управления ИПИФ СИ «Альфа-Капитал» зарегистрированы ФКЦБ России 05.04.1999 г. за № 0034-18810975. Последние изменения и дополнения в Правила зарегистрированы ФСФР России за № 0034-18810975-15 от 01 сентября 2005 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробная информация о деятельности ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, размещена на сайте ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru Генеральный директор ОООУправляющая компания Альфа-Капитал ________________________________/ Данильченко В.А. / Главный бухгалтер _________________________________/ Назарова Л.В./ Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.